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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 851.00 | 14 361.00 | 50 489.00 | 64 851.00 |
AH Fonds commercial | 5 521 714.00 | | 5 521 714.00 | 5 521 714.00 |
AP Constructions | 2 820 427.00 | 1 686 451.00 | 1 133 976.00 | 2 820 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 566.00 | 249 260.00 | 63 305.00 | 312 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 758.00 | 818 210.00 | 492 548.00 | 1 310 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 075.00 | | 345 075.00 | 345 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 470 455.00 | 2 768 282.00 | 7 702 171.00 | 10 470 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 462.00 | | 347 462.00 | 347 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BT Marchandises | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 3 375 320.00 | | 3 375 320.00 | 3 375 320.00 |
CF Disponibilités | 1 234 453.00 | | 1 234 453.00 | 1 234 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 968.00 | | 5 433 967.00 | 5 433 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 904 421.00 | 2 768 282.00 | 13 136 138.00 | 15 904 421.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 359.00 | 2 490 359.00 | | 2 490 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
DG Autres réserves | 1 466 731.00 | 1 474 830.00 | | 1 466 731.00 |
DH Report à nouveau | | 740 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 723.00 | -748 730.00 | | 705 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 827.00 | 4 206 104.00 | | 4 911 827.00 |
DP Provisions pour risques | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553 342.00 | 6 526 067.00 | | 5 553 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 7 919.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 964.00 | 906 442.00 | | 1 405 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 843.00 | 836 916.00 | | 1 116 843.00 |
EA Autres dettes | | 17 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 535.00 | 8 295 296.00 | | 8 106 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 138.00 | 12 501 399.00 | | 13 136 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 261.00 | | 952 261.00 | 952 261.00 |
FD Production vendue biens | 9 114 854.00 | 7 568.00 | 9 122 422.00 | 9 114 854.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 915.00 | 7 568.00 | 10 075 483.00 | 10 067 915.00 |
FM Production stockée | | | 14 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 455 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 013.00 | |
GE Autres charges | | | 404 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 240.00 | 19 470.00 | | 53 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 684.00 | 20.00 | | 13 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 924.00 | 19 490.00 | | 66 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 2 849.00 | | 3 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 988.00 | 4 529.00 | | 210 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 539.00 | 7 378.00 | | 332 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 615.00 | 12 112.00 | | -265 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 617.00 | | | 320 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 385.00 | 6 848 768.00 | | 10 553 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847 662.00 | 7 597 499.00 | | 9 847 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 723.00 | -748 730.00 | | 705 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072 411.00 | | 530 868.00 | 10 072 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 379.00 | 350 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 106.00 | 126 720.00 | 10 470 453.00 | 6 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 5 586 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 67 342.00 | 4 533 714.00 | 6 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 308 524.00 | | 324 040.00 | 5 308 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 872.00 | | 186 290.00 | 4 420 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 015.00 | | 20 538.00 | 343 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 611.00 | 323 013.00 | 67 342.00 | 2 512 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | 9 698.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 948.00 | 313 315.00 | 67 342.00 | 2 507 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 964.00 | 1 405 964.00 | | 1 405 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 914.00 | 552 914.00 | | 552 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 647.00 | 500 647.00 | | 500 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 075.00 | | 345 075.00 | 345 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VB T. V. A. | 233 218.00 | 233 218.00 | | 233 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 165.00 | 2 168 165.00 | | 2 168 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468 068.00 | 1 295 942.00 | 4 113 697.00 | 5 468 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 123.00 | | | 1 045 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 937.00 | 973 937.00 | | 973 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 382.00 | 3 597 307.00 | 345 075.00 | 3 942 382.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 535.00 | 3 934 410.00 | 4 113 697.00 | 8 106 535.00 |