| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 2 727.00 | 3 084.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 302 714.00 | | 5 302 714.00 | 5 302 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 5 197.00 | 4 510.00 | 9 707.00 |
AP Constructions | 2 660 898.00 | 1 509 758.00 | 1 151 140.00 | 2 660 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 133.00 | 201 707.00 | 64 426.00 | 266 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 153.00 | 632 080.00 | 433 073.00 | 1 065 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735 326.00 | 2 351 468.00 | 7 383 859.00 | 9 735 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 767.00 | | 402 767.00 | 402 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BT Marchandises | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
BZ Autres créances | 3 644 080.00 | | 3 644 080.00 | 3 644 080.00 |
CF Disponibilités | 306 330.00 | | 306 330.00 | 306 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 485.00 | | 4 814 485.00 | 4 814 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 811.00 | 2 351 468.00 | 12 198 344.00 | 14 549 811.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 359.00 | 2 490 359.00 | | 2 490 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 676.00 | 180 676.00 | | 194 676.00 |
DG Autres réserves | 1 445 964.00 | 1 447 009.00 | | 1 445 964.00 |
DH Report à nouveau | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 333.00 | 261 991.00 | | 609 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 834.00 | 5 144 538.00 | | 5 504 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 184.00 | 3 061 233.00 | | 4 358 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 8 109.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 937.00 | 1 336 377.00 | | 1 670 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 520.00 | 666 449.00 | | 642 520.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | 9 428.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 509.00 | 5 081 596.00 | | 6 693 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 198 344.00 | 10 240 134.00 | | 12 198 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 747.00 | | 936 747.00 | 936 747.00 |
FD Production vendue biens | 8 512 598.00 | 159 454.00 | 8 672 052.00 | 8 512 598.00 |
FG Production vendue services | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 068.00 | 159 454.00 | 9 610 522.00 | 9 451 068.00 |
FM Production stockée | | | -19 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 879.00 | 31 232.00 | | 50 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 879.00 | 31 232.00 | | 50 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 891.00 | 1 425.00 | | 8 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | 41 431.00 | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 989.00 | -10 199.00 | | 41 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 474.00 | 37 143.00 | | 153 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 744.00 | 8 822 699.00 | | 10 067 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 412.00 | 8 560 709.00 | | 9 458 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 333.00 | 261 991.00 | | 609 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 465.00 | | 1 770 250.00 | 7 986 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 165.00 | 324 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 224.00 | 9 165.00 | 9 735 326.00 | 12 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | | 4 093 034.00 | 12 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366 769.00 | | 951 463.00 | 4 366 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 343.00 | | 787 915.00 | 3 317 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 353.00 | | 30 873.00 | 302 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 089.00 | 254 378.00 | | 2 097 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 2 325.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 490.00 | 252 054.00 | | 2 091 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 937.00 | 1 670 937.00 | | 1 670 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 966.00 | 396 966.00 | | 396 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
UX Autres créances clients | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VB T. V. A. | 282 970.00 | 282 970.00 | | 282 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 314 479.00 | 3 314 479.00 | | 3 314 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 336.00 | 525 336.00 | | 525 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 848.00 | 955 448.00 | 2 495 752.00 | 3 832 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 307.00 | | | 2 035 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 715.00 | | | 741 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 266.00 | 3 961 227.00 | 324 040.00 | 4 285 266.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 509.00 | 3 816 109.00 | 2 495 752.00 | 6 693 509.00 |