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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 887.00 | 3 461.00 | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 4 352 714.00 | | 4 352 714.00 | 4 352 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 4 712.00 | 4 996.00 | 9 707.00 |
AP Constructions | 2 086 586.00 | 1 372 855.00 | 713 731.00 | 2 086 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 020.00 | 177 173.00 | 68 847.00 | 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 514.00 | 541 462.00 | 431 052.00 | 972 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 332.00 | | 302 332.00 | 302 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 465.00 | 2 097 089.00 | 5 889 376.00 | 7 986 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 218.00 | | 389 218.00 | 389 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
BT Marchandises | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
BZ Autres créances | 3 292 967.00 | | 3 292 967.00 | 3 292 967.00 |
CF Disponibilités | 251 185.00 | | 251 185.00 | 251 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 757.00 | | 4 350 757.00 | 4 350 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 222.00 | 2 097 089.00 | 10 240 134.00 | 12 337 222.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 359.00 | 2 490 359.00 | | 2 490 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 676.00 | 150 371.00 | | 180 676.00 |
DG Autres réserves | 1 447 009.00 | 1 120 258.00 | | 1 447 009.00 |
DH Report à nouveau | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 991.00 | 606 092.00 | | 261 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 538.00 | 5 131 583.00 | | 5 144 538.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 233.00 | 2 761 538.00 | | 3 061 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 8 024.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 377.00 | 1 200 329.00 | | 1 336 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 449.00 | 782 306.00 | | 666 449.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | 5 794.00 | | 9 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 596.00 | 4 757 991.00 | | 5 081 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 134.00 | 9 889 574.00 | | 10 240 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 495.00 | | 780 495.00 | 780 495.00 |
FD Production vendue biens | 7 681 520.00 | 141 315.00 | 7 822 835.00 | 7 681 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 015.00 | 141 315.00 | 8 603 330.00 | 8 462 015.00 |
FM Production stockée | | | -18 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232.00 | 31 077.00 | | 31 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 232.00 | 31 077.00 | | 31 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 116.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 431.00 | 1 116.00 | | 41 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 199.00 | 29 962.00 | | -10 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 143.00 | 272 810.00 | | 37 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 699.00 | 9 049 837.00 | | 8 822 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 709.00 | 8 443 745.00 | | 8 560 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 991.00 | 606 092.00 | | 261 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 546.00 | | 564 142.00 | 7 817 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 302 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 222.00 | 7 986 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 352.00 | 4 366 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 292.00 | 3 317 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 773.00 | | 384 348.00 | 4 013 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 648.00 | | 150 988.00 | 3 529 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 125.00 | | 28 806.00 | 274 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 514.00 | 245 792.00 | 355 217.00 | 2 206 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 2 639.00 | 7 558.00 | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 996.00 | 243 152.00 | 347 658.00 | 2 195 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 377.00 | 1 336 377.00 | | 1 336 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 161.00 | 376 161.00 | | 376 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 332.00 | | 302 332.00 | 302 332.00 |
UX Autres créances clients | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VB T. V. A. | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 420.00 | 3 045 420.00 | | 3 045 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 977.00 | 521 977.00 | | 521 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 256.00 | 581 501.00 | 1 826 429.00 | 2 539 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 834.00 | | | 490 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 180.00 | | | 562 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 531 732.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 596.00 | 3 123 841.00 | 1 826 429.00 | 5 081 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |