| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 4 663.00 | 1 147.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 302 714.00 | | 5 302 714.00 | 5 302 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 868 637.00 | 1 550 779.00 | 1 317 857.00 | 2 868 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 492.00 | 226 233.00 | 59 259.00 | 285 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 354.00 | 730 936.00 | 502 419.00 | 1 233 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 914.00 | | 337 914.00 | 337 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072 411.00 | 2 512 611.00 | 7 559 800.00 | 10 072 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 238.00 | | 348 238.00 | 348 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BT Marchandises | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 3 734 114.00 | | 3 734 114.00 | 3 734 114.00 |
CF Disponibilités | 498 353.00 | | 498 353.00 | 498 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 599.00 | | 4 941 599.00 | 4 941 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 011.00 | 2 512 611.00 | 12 501 399.00 | 15 014 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 359.00 | 2 490 359.00 | | 2 490 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 143.00 | 194 676.00 | | 225 143.00 |
DG Autres réserves | 1 474 830.00 | 1 445 964.00 | | 1 474 830.00 |
DH Report à nouveau | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 730.00 | 609 333.00 | | -748 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 104.00 | 5 504 834.00 | | 4 206 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 526 067.00 | 4 358 184.00 | | 6 526 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | 7 523.00 | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 442.00 | 1 670 937.00 | | 906 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 916.00 | 642 520.00 | | 836 916.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | 14 346.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 295 296.00 | 6 693 509.00 | | 8 295 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 399.00 | 12 198 344.00 | | 12 501 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 658.00 | | 731 658.00 | 731 658.00 |
FD Production vendue biens | 5 350 858.00 | 25 729.00 | 5 376 587.00 | 5 350 858.00 |
FG Production vendue services | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 605.00 | 25 729.00 | 6 115 333.00 | 6 089 605.00 |
FM Production stockée | | | -17 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 391.00 | |
GE Autres charges | | | 245 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 470.00 | 50 879.00 | | 19 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 490.00 | 50 879.00 | | 19 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 8 891.00 | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 8 891.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 112.00 | 41 989.00 | | 12 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 768.00 | 10 067 744.00 | | 6 848 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 499.00 | 9 458 412.00 | | 7 597 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 730.00 | 609 333.00 | | -748 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735 326.00 | | 588 862.00 | 9 735 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 343 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 850.00 | 150 927.00 | 10 072 411.00 | 100 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 707.00 | 5 308 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | 141 049.00 | 4 420 872.00 | 100 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318 232.00 | | | 5 318 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 034.00 | | 569 737.00 | 4 093 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 061.00 | | 19 125.00 | 324 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 468.00 | 307 391.00 | 146 247.00 | 2 351 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 1 938.00 | 5 198.00 | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 544.00 | 305 453.00 | 141 049.00 | 2 343 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 442.00 | 906 442.00 | | 906 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 448.00 | 396 448.00 | | 396 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 826.00 | 379 826.00 | | 379 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 914.00 | | 337 914.00 | 337 914.00 |
UX Autres créances clients | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VB T. V. A. | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 974.00 | 2 265 974.00 | | 2 265 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 876.00 | 277 876.00 | | 277 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248 191.00 | 1 045 730.00 | 4 978 360.00 | 6 248 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 912 693.00 | | | 2 912 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 350.00 | | | 497 350.00 |
VP Divers | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 039.00 | 1 212 039.00 | | 1 212 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 801.00 | 226 801.00 | | 226 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 811.00 | 3 988 897.00 | 337 914.00 | 4 326 811.00 |
VW T.V.A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 295 296.00 | 3 092 835.00 | 4 978 360.00 | 8 295 296.00 |