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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 3 552.00 | 1 631.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 12 510.00 | 2 571.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 32 810.00 | 25 331.00 | 58 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 243.00 | 55 210.00 | 631 033.00 | 686 243.00 |
BT Marchandises | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 155.00 | 533.00 | 82 622.00 | 83 155.00 |
BZ Autres créances | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 961.00 | 533.00 | 508 427.00 | 508 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 203.00 | 55 743.00 | 1 139 460.00 | 1 195 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
DL TOTAL (I) | 821 903.00 | | | 821 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 460.00 | | | 1 139 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 696.00 | | | 314 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 660.00 | | 578 660.00 | 578 660.00 |
FG Production vendue services | 554 399.00 | | 554 399.00 | 554 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 059.00 | | 1 133 059.00 | 1 133 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 484.00 | | | 1 141 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 316.00 | | | 1 007 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 699.00 | | 17 544.00 | 668 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 339.00 | | | 606 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | | 17 544.00 | 60 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 362.00 | 8 849.00 | | 46 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 276.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | 8 573.00 | | 40 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 533.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 533.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 533.00 | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 637.00 | 3 775.00 | 2 861.00 | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 942.00 | 137 442.00 | 1 500.00 | 138 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 557.00 | 314 696.00 | 2 861.00 | 317 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
ST Autres comptes | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
ZE Dividendes | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 278.00 | | | 288 278.00 |