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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 4 623.00 | 560.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 679.00 | 15 846.00 | 832.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 048.00 | 116 478.00 | 51 571.00 | 168 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 748.00 | 143 285.00 | 654 463.00 | 797 748.00 |
BT Marchandises | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | 840.00 | 58 209.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 394 891.00 | | 394 891.00 | 394 891.00 |
CF Disponibilités | 420 749.00 | | 420 749.00 | 420 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 123.00 | 840.00 | 1 008 283.00 | 1 009 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 871.00 | 144 125.00 | 1 662 745.00 | 1 806 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
DL TOTAL (I) | 832 519.00 | | | 832 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 347.00 | | | 324 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 226.00 | | | 830 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 745.00 | | | 1 662 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 987.00 | | | 566 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 085.00 | | 617 085.00 | 617 085.00 |
FG Production vendue services | 822 554.00 | | 822 554.00 | 822 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 639.00 | | 1 439 639.00 | 1 439 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 940.00 | | | 1 451 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 439.00 | | | 1 280 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 854.00 | | | 797 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 797 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 189 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 339.00 | | | 606 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 016.00 | | | 190 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 698.00 | 24 693.00 | 106.00 | 118 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 360.00 | 24 693.00 | 106.00 | 112 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 4 261.00 | 3 668.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 4 261.00 | 3 668.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 4 261.00 | 3 668.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 3 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 196.00 | 330 196.00 | | 330 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VC Groupe et associés | 309 991.00 | 309 991.00 | | 309 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 347.00 | 61 108.00 | 263 239.00 | 324 347.00 |
VI Groupe et associés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 235.00 | 459 735.00 | 1 500.00 | 461 235.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 469.00 | 566 230.00 | 263 239.00 | 829 469.00 |