| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 4 409.00 | 774.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 679.00 | 15 363.00 | 1 316.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 155.00 | 92 588.00 | 75 566.00 | 168 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 854.00 | 118 698.00 | 679 156.00 | 797 854.00 |
BT Marchandises | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 427.00 | 248.00 | 169 179.00 | 169 427.00 |
BZ Autres créances | 307 382.00 | | 307 382.00 | 307 382.00 |
CF Disponibilités | 544 557.00 | | 544 557.00 | 544 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 242.00 | 248.00 | 1 065 994.00 | 1 066 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 097.00 | 118 946.00 | 1 745 150.00 | 1 864 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | 758 018.00 | | | 758 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 388.00 | | | 338 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 857.00 | | | 248 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 132.00 | | | 987 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 150.00 | | | 1 745 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 881.00 | | | 662 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 114.00 | | 574 114.00 | 574 114.00 |
FG Production vendue services | 662 147.00 | | 662 147.00 | 662 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 261.00 | | 1 236 261.00 | 1 236 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 458.00 | | | 1 247 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 679.00 | | | 1 149 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 063.00 | | 62 525.00 | 738 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 797 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 190 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 339.00 | | | 606 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | | 62 525.00 | 130 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 591.00 | 23 841.00 | 2 733.00 | 97 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 252.00 | 23 841.00 | 2 733.00 | 91 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 183.00 | 93.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 183.00 | 93.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 183.00 | 93.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 886.00 | 317 886.00 | | 317 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 857.00 | 248 857.00 | | 248 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VC Groupe et associés | 211 584.00 | 211 584.00 | | 211 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 388.00 | 14 137.00 | 324 251.00 | 338 388.00 |
VI Groupe et associés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 046.00 | 482 546.00 | 1 500.00 | 484 046.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 132.00 | 662 881.00 | 324 251.00 | 987 132.00 |