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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 4 194.00 | 988.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 679.00 | 14 824.00 | 1 854.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 363.00 | 72 233.00 | 36 130.00 | 108 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 063.00 | 97 591.00 | 640 472.00 | 738 063.00 |
BT Marchandises | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 308.00 | 158.00 | 227 150.00 | 227 308.00 |
BZ Autres créances | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CF Disponibilités | 427 262.00 | | 427 262.00 | 427 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 374.00 | 158.00 | 949 216.00 | 949 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 437.00 | 97 749.00 | 1 589 689.00 | 1 687 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
DL TOTAL (I) | 762 514.00 | | | 762 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 410.00 | | | 446 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 887.00 | | | 255 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 174.00 | | | 827 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 689.00 | | | 1 589 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 490.00 | | | 824 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 566.00 | | 675 566.00 | 675 566.00 |
FG Production vendue services | 647 642.00 | | 647 642.00 | 647 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 208.00 | | 1 323 208.00 | 1 323 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 570.00 | | | 1 333 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 295.00 | | | 1 231 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 465.00 | | 1 598.00 | 736 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 339.00 | | | 606 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 626.00 | | 1 598.00 | 128 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 427.00 | 17 163.00 | | 80 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 089.00 | 17 163.00 | | 74 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 1 037.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 037.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 1 037.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 410.00 | 446 410.00 | | 446 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 134.00 | 227 134.00 | | 227 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VC Groupe et associés | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 934.00 | 2 812.00 | 2 122.00 | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 097.00 | 456 597.00 | 1 500.00 | 458 097.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 612.00 | 824 490.00 | 2 122.00 | 826 612.00 |