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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 3 980.00 | 1 202.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 14 259.00 | 821.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 363.00 | 55 849.00 | 52 514.00 | 108 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 465.00 | 80 427.00 | 656 038.00 | 736 465.00 |
BT Marchandises | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 723.00 | 1 218.00 | 58 505.00 | 59 723.00 |
BZ Autres créances | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
CF Disponibilités | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 986.00 | 1 218.00 | 494 768.00 | 495 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 451.00 | 81 645.00 | 1 150 806.00 | 1 232 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 504.00 | 125 301.00 | | 76 504.00 |
DL TOTAL (I) | 764 239.00 | 813 036.00 | | 764 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 13 358.00 | | 7 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 813.00 | 82 067.00 | | 119 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 080.00 | 78 717.00 | | 54 080.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 536.00 | 183 423.00 | | 204 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 567.00 | 357 631.00 | | 386 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 806.00 | 1 170 668.00 | | 1 150 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
FG Production vendue services | 549 024.00 | | 549 024.00 | 549 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 630.00 | | 1 007 630.00 | 1 007 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338.00 | 1 250.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 1 250.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 816.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 816.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 434.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | 48 513.00 | | 24 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 904.00 | 1 131 836.00 | | 1 015 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 400.00 | 1 006 535.00 | | 939 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 504.00 | 125 301.00 | | 76 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 1 195.00 | 256.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 1 195.00 | 256.00 | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 2 791.00 | 4 933.00 | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 033.00 | 132 533.00 | 1 500.00 | 134 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 153.00 | 381 220.00 | 4 933.00 | 386 153.00 |