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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 3 766.00 | 1 417.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 13 384.00 | 1 696.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 418.00 | 42 610.00 | 26 808.00 | 69 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 520.00 | 66 099.00 | 631 421.00 | 697 520.00 |
BT Marchandises | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 785.00 | 279.00 | 87 506.00 | 87 785.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
CF Disponibilités | 241 973.00 | | 241 973.00 | 241 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 526.00 | 279.00 | 539 247.00 | 539 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 045.00 | 66 378.00 | 1 170 668.00 | 1 237 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
DL TOTAL (I) | 813 036.00 | | | 813 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 631.00 | | | 357 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 668.00 | | | 1 170 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 909.00 | | | 349 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 031.00 | | 557 031.00 | 557 031.00 |
FG Production vendue services | 566 135.00 | | 566 135.00 | 566 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 166.00 | | 1 123 166.00 | 1 123 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 836.00 | | | 1 131 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 535.00 | | | 1 006 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 243.00 | | 11 379.00 | 686 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 697 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 89 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 339.00 | | | 606 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 404.00 | | 11 379.00 | 78 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 10 991.00 | 102.00 | 55 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 871.00 | 10 991.00 | 102.00 | 48 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 279.00 | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 279.00 | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 279.00 | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 5 636.00 | 7 722.00 | 13 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 315.00 | 143 815.00 | 1 500.00 | 145 315.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 631.00 | 349 909.00 | 7 722.00 | 357 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |