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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 067.00 | 1 232.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 699.00 | 2 067.00 | 721 632.00 | 723 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 274.00 | 2 067.00 | 1 014 207.00 | 1 016 274.00 |
CU Autres participations | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 071.00 | | | 465 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
DL TOTAL (I) | 600 876.00 | | | 600 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 331.00 | | | 413 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 207.00 | | | 1 014 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 331.00 | | | 413 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 772.00 | | | 276 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 719.00 | | | 723 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 400.00 | | | 720 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 436.00 | 1 041.00 | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 436.00 | 1 041.00 | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |
UX Autres créances clients | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 516.00 | 202 516.00 | | 202 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 331.00 | 413 331.00 | | 413 331.00 |