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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 2 176.00 | 1 517.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 093.00 | 2 176.00 | 722 917.00 | 725 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
BZ Autres créances | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 131.00 | 2 176.00 | 1 089 955.00 | 1 092 131.00 |
CU Autres participations | 721 400.00 | | 721 400.00 | 721 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 876.00 | | | 589 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
DL TOTAL (I) | 708 032.00 | | | 708 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 360.00 | | | 270 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
EA Autres dettes | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 922.00 | | | 381 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 955.00 | | | 1 089 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 922.00 | | | 381 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 699.00 | | | 723 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 400.00 | | | 720 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 801.00 | 692.00 | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 801.00 | 692.00 | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 797.00 | 320 797.00 | | 320 797.00 |
UX Autres créances clients | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
VP Divers | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 922.00 | 381 922.00 | | 381 922.00 |