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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 708.00 | 101 708.00 | 1 000.00 | 102 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 164.00 | 230 137.00 | 46 027.00 | 276 164.00 |
BZ Autres créances | 380 984.00 | 101 666.00 | 279 318.00 | 380 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 421 381.00 | | 421 381.00 | 421 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 197.00 | 331 803.00 | 1 249 395.00 | 1 581 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 905.00 | 433 510.00 | 1 250 395.00 | 1 683 905.00 |
CU Autres participations | 100 600.00 | 99 600.00 | 1 000.00 | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 464.00 | | | 351 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 699.00 | | | 754 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 163.00 | | | 1 117 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 395.00 | | | 1 250 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 700.00 | | | 1 824 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 700.00 | | | 1 824 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 800.00 | | | 629 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 466.00 | | | 731 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 234.00 | | | 1 093 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 909.00 | | | 1 949 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 210.00 | | | 1 195 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 699.00 | | | 754 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 714.00 | | | 733 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 800.00 | 100 600.00 | | 629 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 006.00 | 102 708.00 | | 631 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 2 108.00 | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 400.00 | | | 730 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 143.00 | 1 206.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 143.00 | 1 206.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VI Groupe et associés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 817.00 | 659 817.00 | | 659 817.00 |
VW T.V.A. | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |