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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 2 663.00 | 651.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 714.00 | 2 663.00 | 722 051.00 | 724 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
BZ Autres créances | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 678.00 | | 368 678.00 | 368 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 392.00 | 2 663.00 | 1 090 729.00 | 1 093 392.00 |
CU Autres participations | 721 400.00 | | 721 400.00 | 721 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 033.00 | | | 697 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
DL TOTAL (I) | 855 680.00 | | | 855 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 729.00 | | | 1 090 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 403.00 | | 213 403.00 | 213 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 403.00 | | 213 403.00 | 213 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 911.00 | | | 325 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 094.00 | | | 725 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 724 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 3 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 400.00 | | | 721 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 867.00 | 380.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 867.00 | 380.00 | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 125.00 | 240 125.00 | | 240 125.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VC Groupe et associés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VI Groupe et associés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 429.00 | 308 429.00 | | 308 429.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 048.00 | 235 048.00 | | 235 048.00 |