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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 708.00 | 101 708.00 | 1 000.00 | 102 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 884.00 | 230 137.00 | 46 747.00 | 276 884.00 |
BZ Autres créances | 105 225.00 | 101 666.00 | 3 559.00 | 105 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 998.00 | | 949 998.00 | 949 998.00 |
CF Disponibilités | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 178.00 | 331 803.00 | 1 097 375.00 | 1 429 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 886.00 | 433 510.00 | 1 098 375.00 | 1 531 886.00 |
CU Autres participations | 100 600.00 | 99 600.00 | 1 000.00 | 100 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 906 163.00 | | | 906 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 343.00 | | | -52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 864 820.00 | | | 864 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 375.00 | | | 1 098 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 250.00 | | | -15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 343.00 | | | -52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 164.00 | 276 164.00 | | 276 164.00 |