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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 171.00 | 143.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 714.00 | 3 171.00 | 730 543.00 | 733 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 789.00 | | 288 789.00 | 288 789.00 |
BZ Autres créances | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CF Disponibilités | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 957.00 | | 455 957.00 | 455 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 671.00 | 3 171.00 | 1 186 500.00 | 1 189 671.00 |
CU Autres participations | 730 400.00 | | 730 400.00 | 730 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 680.00 | | | 644 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
DL TOTAL (I) | 862 464.00 | | | 862 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 036.00 | | | 324 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 500.00 | | | 1 186 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 036.00 | | | 324 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 579.00 | | | 371 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 714.00 | | 9 000.00 | 724 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 400.00 | | 9 000.00 | 721 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 508.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 508.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 789.00 | 288 789.00 | | 288 789.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VI Groupe et associés | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 110.00 | 399 110.00 | | 399 110.00 |
VW T.V.A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 036.00 | 324 036.00 | | 324 036.00 |