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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384.00 | 80 458.00 | 77 926.00 | 158 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 043.00 | 41 232.00 | 26 811.00 | 68 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 778.00 | 132 541.00 | 124 237.00 | 256 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 258.00 | 112 800.00 | 106 458.00 | 219 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 192.00 | 51 431.00 | 610 761.00 | 662 192.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CF Disponibilités | 468 284.00 | | 468 284.00 | 468 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 207.00 | 164 231.00 | 1 221 977.00 | 1 386 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 986.00 | 296 772.00 | 1 346 214.00 | 1 642 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 000.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 227 728.00 | 159 354.00 | | 227 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | 68 624.00 | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 397 703.00 | 285 478.00 | | 397 703.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 5 833.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 5 833.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 929.00 | 16 780.00 | | 2 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 929.00 | 16 780.00 | | 2 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 484.00 | 290 379.00 | | 261 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 004.00 | 294 732.00 | | 456 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 816.00 | 175 837.00 | | 202 816.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 96.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 582.00 | 761 043.00 | | 920 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 214.00 | 1 069 135.00 | | 1 346 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 211.00 | 554 108.00 | | 703 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655 369.00 | 57 830.00 | 1 713 199.00 | 1 655 369.00 |
FG Production vendue services | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 078.00 | 57 830.00 | 1 771 908.00 | 1 714 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 23 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | 14 540.00 | | 6 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 8 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 8 000.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -1 611.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 19 865.00 | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 012.00 | 1 761 875.00 | | 1 798 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787.00 | 1 693 252.00 | | 1 685 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 225.00 | 68 624.00 | | 112 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 624.00 | | 36 196.00 | 225 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 256 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 226 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 273.00 | | 24 196.00 | 206 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 12 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908.00 | 34 675.00 | 5 042.00 | 102 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851.00 | | 1 000.00 | 11 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 057.00 | 34 675.00 | 4 042.00 | 91 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 780.00 | 2 929.00 | 16 780.00 | 16 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 000.00 | 28 800.00 | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 931.00 | 1 500.00 | | 49 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 931.00 | 30 300.00 | | 133 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 711.00 | 33 229.00 | 16 780.00 | 150 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 229.00 | 16 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 004.00 | 456 004.00 | | 456 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 600 475.00 | | | 600 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484.00 | 44 113.00 | 201 543.00 | 261 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166.00 | 636 949.00 | 81 217.00 | 718 166.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 582.00 | 703 211.00 | 201 543.00 | 920 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 671.00 | 15 355.00 | | 20 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 881.00 | 24 468.00 | | 10 881.00 |
ST Autres comptes | 107 243.00 | 136 069.00 | | 107 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 691.00 | 132 527.00 | | 179 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 131.00 | 36 701.00 | | 20 131.00 |
YT Sous‐traitance | 35 338.00 | 22 797.00 | | 35 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 157.00 | 122 295.00 | | 75 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 235.00 | 7 684.00 | | 13 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 906.00 | 23 039.00 | | 33 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 507.00 | 313 522.00 | | 339 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 461.00 | 230 860.00 | | 236 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 310.00 | 438 156.00 | | 408 310.00 |