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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 674.00 | 193.00 | 15 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 057.00 | 534 761.00 | 452 296.00 | 987 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 660.00 | 70 162.00 | 19 498.00 | 89 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 084.00 | 620 598.00 | 491 486.00 | 1 112 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 167.00 | 61 600.00 | 73 567.00 | 135 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 431.00 | 6 102.00 | 720 329.00 | 726 431.00 |
BZ Autres créances | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CF Disponibilités | 1 767 574.00 | | 1 767 574.00 | 1 767 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 052.00 | 67 702.00 | 2 633 349.00 | 2 701 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 136.00 | 688 300.00 | 3 124 836.00 | 3 813 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 789 930.00 | 540 532.00 | | 789 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 884.00 | 249 398.00 | | 294 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 762.00 | 21 415.00 | | 77 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 226.00 | 922 995.00 | | 1 274 226.00 |
DP Provisions pour risques | 389 478.00 | 380 048.00 | | 389 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 478.00 | 380 048.00 | | 389 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 515.00 | 657 158.00 | | 65 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 358.00 | 449 123.00 | | 713 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 898.00 | 717 141.00 | | 620 898.00 |
EA Autres dettes | 61 362.00 | 29 533.00 | | 61 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 132.00 | 1 852 955.00 | | 1 461 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 836.00 | 3 155 997.00 | | 3 124 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 132.00 | 1 787 485.00 | | 1 461 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 981.00 | | 467 564.00 | 661 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 462.00 | 1 112 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 1 076 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 364.00 | | 467 564.00 | 615 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 251.00 | 142 022.00 | 3 675.00 | 482 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | 233.00 | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 810.00 | 141 788.00 | 3 675.00 | 466 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 048.00 | 289 478.00 | 280 048.00 | 380 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | 570.00 | | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 382.00 | 570.00 | 11 250.00 | 78 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 430.00 | 290 048.00 | 291 298.00 | 458 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 048.00 | 280 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 358.00 | 713 358.00 | | 713 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 066.00 | 384 066.00 | | 384 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 719 108.00 | 719 108.00 | | 719 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 315.00 | | | 590 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 810.00 | 790 988.00 | 26 823.00 | 817 810.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 132.00 | 1 461 132.00 | | 1 461 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |