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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 864.00 | 1 612.00 | 6 252.00 | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801.00 | 13 177.00 | 7 624.00 | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 019.00 | 10 934.00 | 12 085.00 | 23 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 403.00 | 26 373.00 | 151 030.00 | 177 403.00 |
BT Marchandises | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 564.00 | 26 373.00 | 326 191.00 | 352 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
DH Report à nouveau | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | 35 090.00 | | 27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 142 192.00 | 114 881.00 | | 142 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 847.00 | 50 887.00 | | 58 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 12 155.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | 22 213.00 | | 73 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | 44 008.00 | | 39 177.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 999.00 | 129 322.00 | | 183 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 191.00 | 244 203.00 | | 326 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 352.00 | 78 521.00 | | 155 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 523.00 | | 864 523.00 | 864 523.00 |
FD Production vendue biens | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
FG Production vendue services | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 320.00 | | 1 058 320.00 | 1 058 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 123.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 455.00 | 1 123.00 | | 12 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 646.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 666.00 | 252.00 | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | 1 898.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | -775.00 | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 4 447.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 911.00 | 1 091 287.00 | | 1 071 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 601.00 | 1 056 197.00 | | 1 044 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 311.00 | 35 090.00 | | 27 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 451.00 | 9 425.00 | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 489.00 | | 23 844.00 | 165 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 177 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 51 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | | 23 844.00 | 39 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 317.00 | 6 320.00 | 3 264.00 | 23 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | 6 320.00 | 3 264.00 | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 723.00 | 30 076.00 | 28 647.00 | 58 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 999.00 | 155 352.00 | 28 647.00 | 183 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 980.00 | 8 672.00 | | 8 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | 454.00 | | 467.00 |
ST Autres comptes | 67 100.00 | 62 010.00 | | 67 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 042.00 | 21 699.00 | | 23 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | 9 784.00 | | 17 928.00 |
YT Sous‐traitance | 22 292.00 | 15 434.00 | | 22 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 2 340.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 352.00 | 11 012.00 | | 11 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 803.00 | 219 099.00 | | 211 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 235.00 | 171 950.00 | | 175 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 902.00 | 99 597.00 | | 112 902.00 |