| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 10 117.00 | 770.00 | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 35 613.00 | 5 062.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 196.00 | 42 125.00 | 45 071.00 | 87 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 514.00 | 88 506.00 | 176 008.00 | 264 514.00 |
BT Marchandises | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 351.00 | | 268 351.00 | 268 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 865.00 | 88 506.00 | 444 359.00 | 532 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 958.00 | 211 946.00 | | 224 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | 13 011.00 | | 32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 268 404.00 | 235 958.00 | | 268 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 038.00 | 85 854.00 | | 79 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | 3 820.00 | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 30 891.00 | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 812.00 | 84 910.00 | | 30 812.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 20.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 954.00 | 205 495.00 | | 175 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 359.00 | 441 452.00 | | 444 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 989.00 | 175 383.00 | | 131 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 043.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 506.00 | | 19 048.00 | 252 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 264 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 138 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 759.00 | | 19 040.00 | 126 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | 8.00 | 5 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 387.00 | 19 123.00 | 4.00 | 69 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | 19 123.00 | 4.00 | 68 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 460.00 | 34 988.00 | 36 472.00 | 71 460.00 |
VI Groupe et associés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 461.00 | 131 989.00 | 36 472.00 | 168 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 8 947.00 | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | 511.00 | | 759.00 |
ST Autres comptes | 62 884.00 | 57 332.00 | | 62 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 705.00 | 26 085.00 | | 28 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 427.00 | 17 502.00 | | 22 427.00 |
YT Sous‐traitance | 24 051.00 | 25 578.00 | | 24 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | 2 024.00 | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | 10 971.00 | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 578.00 | 198 338.00 | | 206 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 935.00 | 152 135.00 | | 204 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 399.00 | 109 505.00 | | 116 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |