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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 6 877.00 | 4 011.00 | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 662.00 | 26 301.00 | 15 361.00 | 41 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 834.00 | 24 239.00 | 33 595.00 | 57 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 122.00 | 58 067.00 | 178 055.00 | 236 122.00 |
BT Marchandises | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 274.00 | 58 067.00 | 359 208.00 | 417 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 208.00 | | | 359 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 955.00 | | 980 955.00 | 980 955.00 |
FD Production vendue biens | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FG Production vendue services | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 396.00 | | 1 214 396.00 | 1 214 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 422.00 | | | 1 235 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 630.00 | | | 1 194 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 226.00 | | 28 109.00 | 223 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 110 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | 28 099.00 | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 10.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 426.00 | 14 528.00 | 888.00 | 44 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | 14 528.00 | 888.00 | 43 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 251.00 | 15 302.00 | 18 448.00 | 34 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 261.00 | 117 813.00 | 18 448.00 | 136 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 61 187.00 | 74 632.00 | | 61 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YT Sous‐traitance | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 421.00 | | | 190 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 676.00 | | | 124 676.00 |