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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 8 880.00 | 2 008.00 | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 30 645.00 | 10 031.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 196.00 | 29 212.00 | 45 984.00 | 75 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 506.00 | 69 387.00 | 183 119.00 | 252 506.00 |
BT Marchandises | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 839.00 | 69 387.00 | 441 452.00 | 510 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 946.00 | 171 155.00 | | 211 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 40 792.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 235 958.00 | 222 946.00 | | 235 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 854.00 | 34 282.00 | | 85 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 12 666.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 40 133.00 | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 910.00 | 46 693.00 | | 84 910.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 488.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 495.00 | 136 261.00 | | 205 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 452.00 | 359 208.00 | | 441 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 383.00 | 117 811.00 | | 175 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 112.00 | | 27 208.00 | 236 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 814.00 | 252 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 814.00 | 126 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 383.00 | | 27 190.00 | 110 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 18.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 067.00 | 18 431.00 | 7 111.00 | 58 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 18 431.00 | 7 111.00 | 57 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 701.00 | 14 589.00 | 30 112.00 | 44 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 495.00 | 175 383.00 | 30 112.00 | 205 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 8 547.00 | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511.00 | 3 143.00 | | 511.00 |
ST Autres comptes | 57 332.00 | 61 187.00 | | 57 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 085.00 | 24 769.00 | | 26 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 502.00 | 10 869.00 | | 17 502.00 |
YT Sous‐traitance | 25 578.00 | 35 578.00 | | 25 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 075.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 971.00 | 10 622.00 | | 10 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 338.00 | 247 105.00 | | 198 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 135.00 | 190 421.00 | | 152 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 505.00 | 124 676.00 | | 109 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |