| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 864.00 | 3 010.00 | 4 854.00 | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 857.00 | 15 914.00 | 10 943.00 | 26 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 014.00 | 13 171.00 | 16 843.00 | 30 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 454.00 | 32 745.00 | 157 709.00 | 190 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 432.00 | -4 432.00 | |
BT Marchandises | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 161.00 | 4 432.00 | 171 729.00 | 176 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 614.00 | 37 177.00 | 329 437.00 | 366 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 102.00 | 68 791.00 | | 96 102.00 |
DH Report à nouveau | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 27 311.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 155 068.00 | 142 192.00 | | 155 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 156.00 | 58 847.00 | | 48 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 73 314.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | 39 177.00 | | 47 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 369.00 | 183 999.00 | | 174 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 437.00 | 326 191.00 | | 329 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 597.00 | 155 352.00 | | 147 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 877.00 | | 969 877.00 | 969 877.00 |
FD Production vendue biens | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
FG Production vendue services | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 871.00 | | 1 145 871.00 | 1 145 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 1 124.00 | | 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 419.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 455.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | 8 666.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 8 933.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 3 522.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 3 427.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 501.00 | 1 071 911.00 | | 1 149 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 625.00 | 1 044 601.00 | | 1 136 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 27 311.00 | | 12 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 646.00 | 10 451.00 | | 11 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 403.00 | | 16 301.00 | 177 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 190 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 64 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 685.00 | | 16 301.00 | 51 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 7 238.00 | 866.00 | 26 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 7 238.00 | 866.00 | 25 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 044.00 | 21 273.00 | 26 772.00 | 48 044.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 369.00 | 147 597.00 | 26 772.00 | 174 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | 8 980.00 | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494.00 | 467.00 | | 494.00 |
ST Autres comptes | 60 901.00 | 6 710.00 | | 60 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 126.00 | 23 042.00 | | 23 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 681.00 | 17 928.00 | | 11 681.00 |
YT Sous‐traitance | 20 567.00 | 22 292.00 | | 20 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 372.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 372.00 | 11 352.00 | | 11 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 613.00 | 211 803.00 | | 232 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 842.00 | 175 235.00 | | 182 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 087.00 | 112 902.00 | | 105 087.00 |