| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 4 874.00 | 6 014.00 | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 662.00 | 20 971.00 | 20 691.00 | 41 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 17 932.00 | 27 017.00 | 44 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 226.00 | 44 426.00 | 178 800.00 | 223 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 339.00 | 44 426.00 | 323 913.00 | 368 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 068.00 | 96 102.00 | | 144 068.00 |
DH Report à nouveau | | 35 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | 12 877.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 182 155.00 | 155 068.00 | | 182 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 302.00 | 48 156.00 | | 50 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 903.00 | 66 062.00 | | 40 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | 47 489.00 | | 37 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 759.00 | 174 369.00 | | 141 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 913.00 | 329 437.00 | | 323 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 787.00 | 147 597.00 | | 118 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 922.00 | | 1 030 922.00 | 1 030 922.00 |
FD Production vendue biens | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
FG Production vendue services | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 494.00 | | 1 238 494.00 | 1 238 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | 628.00 | | 5 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | 3 000.00 | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 3 000.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 135.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | 2 384.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 2 519.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | 481.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 532.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 049.00 | 1 149 501.00 | | 1 262 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 963.00 | 1 136 625.00 | | 1 234 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 086.00 | 12 877.00 | | 27 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 037.00 | 11 646.00 | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 454.00 | | 37 387.00 | 190 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614.00 | 223 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 614.00 | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 735.00 | | 37 377.00 | 64 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 10.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 745.00 | 11 694.00 | 13.00 | 32 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 11 694.00 | 13.00 | 32 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541.00 | 13 570.00 | 22 971.00 | 36 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 759.00 | 118 787.00 | 22 971.00 | 141 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | 9 046.00 | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584.00 | 494.00 | | 584.00 |
ST Autres comptes | 74 632.00 | 60 901.00 | | 74 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 244.00 | 23 126.00 | | 23 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 071.00 | 11 681.00 | | 28 071.00 |
YT Sous‐traitance | 22 648.00 | 20 567.00 | | 22 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 326.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 446.00 | 11 372.00 | | 11 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 203.00 | 232 613.00 | | 247 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 278.00 | 182 842.00 | | 204 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 108.00 | 105 087.00 | | 121 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |