| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 556.00 | 37 687.00 | 18 869.00 | 56 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 786.00 | | 143 786.00 | 143 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 597.00 | 41 042.00 | 582 555.00 | 623 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 720.00 | | 207 720.00 | 207 720.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 853.00 | | 282 853.00 | 282 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 450.00 | 41 042.00 | 865 409.00 | 906 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
CU Autres participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 83 390.00 | 56 863.00 | | 83 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 302.00 | 26 527.00 | | 29 302.00 |
DL TOTAL (I) | 457 652.00 | 428 350.00 | | 457 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 10 647.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 924.00 | 263 854.00 | | 332 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 29 768.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 903.00 | 48 974.00 | | 48 903.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 756.00 | 353 244.00 | | 407 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 409.00 | 781 594.00 | | 865 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 756.00 | 346 206.00 | | 407 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | 2 475.00 | | 2 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 088.00 | 25 059.00 | | 21 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 390.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 23 295.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 286.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 623.00 | 299 818.00 | | 294 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 321.00 | 273 291.00 | | 265 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 302.00 | 26 527.00 | | 29 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 530.00 | 21 002.00 | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 117.00 | | 31 480.00 | 592 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 880.00 | | 2 676.00 | 53 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 882.00 | | 28 804.00 | 534 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 322.00 | 8 720.00 | | 32 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 1 048.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | 7 672.00 | | 30 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 348.00 | 190 348.00 | | 190 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
UX Autres créances clients | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 197.00 | 402 197.00 | | 402 197.00 |
VW T.V.A. | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 756.00 | 407 756.00 | | 407 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 9 577.00 | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 993.00 | 27 223.00 | | 26 993.00 |
ST Autres comptes | 87 639.00 | 76 921.00 | | 87 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 733.00 | 11 270.00 | | 11 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 426.00 | 14 465.00 | | 39 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 292.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | 9 869.00 | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 600.00 | 74 356.00 | | 57 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 617.00 | 20 521.00 | | 13 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 365.00 | 115 414.00 | | 126 365.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |