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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 337.00 | 62 846.00 | 23 491.00 | 86 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 903.00 | 62 846.00 | 599 057.00 | 661 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 492.00 | | 328 492.00 | 328 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 395.00 | 62 846.00 | 927 549.00 | 990 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
CU Autres participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 174 464.00 | 144 323.00 | | 174 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 30 142.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 520 157.00 | 519 424.00 | | 520 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 969.00 | 27 740.00 | | 21 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 534.00 | 362 213.00 | | 252 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 29 876.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 73 176.00 | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | 19 335.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 392.00 | 512 341.00 | | 407 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 549.00 | 1 031 766.00 | | 927 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 392.00 | 490 555.00 | | 407 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 7 802.00 | | 2 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 198.00 | 21 247.00 | | 21 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 134.00 | 276 350.00 | | 273 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 402.00 | 246 208.00 | | 272 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | 30 142.00 | | 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | 13 911.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 369.00 | | 4 534.00 | 657 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 763.00 | | 574.00 | 85 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 606.00 | | 3 960.00 | 571 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 9 825.00 | | 53 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | 9 825.00 | | 53 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VI Groupe et associés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 540.00 | 352 540.00 | | 352 540.00 |
VW T.V.A. | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 392.00 | 407 392.00 | | 407 392.00 |