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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 763.00 | 53 022.00 | 32 741.00 | 85 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 369.00 | 53 022.00 | 604 347.00 | 657 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 418.00 | | 427 418.00 | 427 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 787.00 | 53 022.00 | 1 031 766.00 | 1 084 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
CU Autres participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 144 323.00 | 112 692.00 | | 144 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | 31 631.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 519 424.00 | 489 283.00 | | 519 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 740.00 | 113.00 | | 27 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 213.00 | 364 314.00 | | 362 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 25 749.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 176.00 | 61 423.00 | | 73 176.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | 17 100.00 | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 341.00 | 468 699.00 | | 512 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 766.00 | 957 982.00 | | 1 031 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 555.00 | 468 699.00 | | 490 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | 4 596.00 | | 7 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 247.00 | 21 822.00 | | 21 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -17.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 350.00 | 296 346.00 | | 276 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 208.00 | 264 715.00 | | 246 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 142.00 | 31 631.00 | | 30 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 911.00 | 16 404.00 | | 13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 557.00 | | 33 467.00 | 627 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 657 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 85 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 556.00 | | 29 507.00 | 56 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 646.00 | | 3 960.00 | 567 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 999.00 | 8 678.00 | 3 655.00 | 47 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 8 678.00 | 300.00 | 44 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 808.00 | 216 808.00 | | 216 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
UX Autres créances clients | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 585.00 | 5 798.00 | 21 787.00 | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 398.00 | 562 398.00 | | 562 398.00 |
VW T.V.A. | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 341.00 | 490 555.00 | 21 787.00 | 512 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |