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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 337.00 | 72 480.00 | 23 857.00 | 96 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 777.00 | 72 480.00 | 447 297.00 | 519 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 989.00 | 72 480.00 | 771 509.00 | 843 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 175 197.00 | 174 464.00 | | 175 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 733.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 520 581.00 | 520 157.00 | | 520 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 206.00 | 21 969.00 | | 16 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 621.00 | 252 534.00 | | 105 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 400.00 | | 22 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 89 565.00 | | 85 114.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | 20 924.00 | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 928.00 | 407 392.00 | | 250 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 509.00 | 927 549.00 | | 771 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 921.00 | 407 392.00 | | 240 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 578.00 | 2 644.00 | | 17 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 363.00 | 21 198.00 | | 25 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | 24 496.00 | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 678.00 | 273 134.00 | | 279 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 254.00 | 272 402.00 | | 279 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | 733.00 | | 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 903.00 | | 13 540.00 | 661 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 666.00 | 423 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 666.00 | 519 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 337.00 | | 10 000.00 | 86 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 566.00 | | 3 540.00 | 575 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 846.00 | 9 633.00 | | 62 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | 9 633.00 | | 62 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 206.00 | 6 199.00 | 10 007.00 | 16 206.00 |
VI Groupe et associés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 928.00 | 240 921.00 | 10 007.00 | 250 928.00 |