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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 556.00 | 44 644.00 | 11 912.00 | 56 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 557.00 | 47 999.00 | 579 558.00 | 627 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
BZ Autres créances | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 424.00 | | 378 424.00 | 378 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 981.00 | 47 999.00 | 957 982.00 | 1 005 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 746.00 | | | 147 746.00 |
CU Autres participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 112 692.00 | 83 390.00 | | 112 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | 29 302.00 | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 489 283.00 | 457 652.00 | | 489 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 314.00 | 332 924.00 | | 364 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 730.00 | | 25 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 423.00 | 48 903.00 | | 61 423.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 76.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 699.00 | 407 756.00 | | 468 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 982.00 | 865 409.00 | | 957 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 699.00 | 407 756.00 | | 468 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | 2 819.00 | | 4 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 822.00 | 21 088.00 | | 21 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -52.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 346.00 | 294 623.00 | | 296 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 715.00 | 265 321.00 | | 264 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 631.00 | 29 302.00 | | 31 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 404.00 | 15 530.00 | | 16 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 597.00 | | 3 960.00 | 623 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 686.00 | | 3 960.00 | 563 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 042.00 | 6 957.00 | | 41 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 6 957.00 | | 37 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
UX Autres créances clients | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 816.00 | 506 816.00 | | 506 816.00 |
VW T.V.A. | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 699.00 | 468 699.00 | | 468 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 6 616.00 | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 019.00 | 26 993.00 | | 30 019.00 |
ST Autres comptes | 84 946.00 | 87 639.00 | | 84 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 186.00 | 11 733.00 | | 9 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 520.00 | 39 426.00 | | 26 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 6 909.00 | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 278.00 | 57 600.00 | | 55 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 503.00 | 13 617.00 | | 13 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 151.00 | 126 365.00 | | 124 151.00 |