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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 999.00 | 74 846.00 | 19 153.00 | 93 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 899.00 | 74 846.00 | 439 053.00 | 513 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 252.00 | | 244 252.00 | 244 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 151.00 | 74 846.00 | 683 306.00 | 758 151.00 |
CU Autres participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 175 621.00 | 175 197.00 | | 175 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 424.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 531 638.00 | 520 581.00 | | 531 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190.00 | 16 206.00 | | 10 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 536.00 | 105 621.00 | | 85 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 22 856.00 | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 85 114.00 | | 34 449.00 |
EA Autres dettes | | 21 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 667.00 | 250 928.00 | | 151 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 306.00 | 771 509.00 | | 683 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 643.00 | 240 921.00 | | 147 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 943.00 | 17 578.00 | | 6 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 999.00 | 25 363.00 | | 19 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 135.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 545.00 | 135.00 | | 16 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | -135.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | 28 569.00 | | 23 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 343.00 | 279 678.00 | | 327 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 285.00 | 279 254.00 | | 316 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | 424.00 | | 11 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | 8 199.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 777.00 | | 21 041.00 | 519 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 419 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 920.00 | 513 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 380.00 | 93 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 337.00 | | 21 041.00 | 96 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 440.00 | | | 423 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 480.00 | 9 445.00 | 7 079.00 | 72 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | 9 445.00 | 7 079.00 | 72 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 190.00 | 6 166.00 | 4 024.00 | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 667.00 | 147 643.00 | 4 024.00 | 151 667.00 |