| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 802.00 | 58 325.00 | 9 477.00 | 67 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 102.00 | 58 925.00 | 27 177.00 | 86 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BZ Autres créances | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CF Disponibilités | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 514.00 | 58 925.00 | 474 589.00 | 533 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 272.00 | -157 189.00 | | -121 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | 35 917.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | -88 843.00 | -99 272.00 | | -88 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | 26 871.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 106.00 | 117 302.00 | | 146 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 116.00 | 308 433.00 | | 296 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 823.00 | 72 373.00 | | 79 823.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 12 950.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 432.00 | 537 929.00 | | 563 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 589.00 | 438 656.00 | | 474 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 208.00 | 521 364.00 | | 557 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 704.00 | | 1 200 704.00 | 1 200 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 704.00 | | 1 200 704.00 | 1 200 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 963.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 963.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | -963.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 955.00 | 1 219 398.00 | | 1 208 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 525.00 | 1 183 481.00 | | 1 198 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | 35 917.00 | | 10 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 484.00 | 22 262.00 | | 21 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 091.00 | | 8 350.00 | 83 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 86 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 68 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 591.00 | | 8 150.00 | 65 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 682.00 | 2 680.00 | 436.00 | 56 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 682.00 | 2 680.00 | 436.00 | 56 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 116.00 | 296 116.00 | | 296 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VC Groupe et associés | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 565.00 | 10 341.00 | 6 224.00 | 16 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 669.00 | 277 669.00 | | 277 669.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 432.00 | 557 208.00 | 6 224.00 | 563 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 661.00 | 11 607.00 | | 9 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | 5 602.00 | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 63 877.00 | 63 245.00 | | 63 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 044.00 | 54 446.00 | | 61 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 103.00 | 38 289.00 | | 48 103.00 |
YT Sous‐traitance | 323 016.00 | 260 313.00 | | 323 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 930.00 | 19 256.00 | | 32 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 835.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | 12 442.00 | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 978.00 | 154 756.00 | | 154 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 289.00 | 131 871.00 | | 121 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 862.00 | 402 863.00 | | 487 862.00 |