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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 308.00 | 51 045.00 | 3 264.00 | 54 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 408.00 | 51 645.00 | 20 764.00 | 72 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CF Disponibilités | 195 235.00 | | 195 235.00 | 195 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 432.00 | | 379 432.00 | 379 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 840.00 | 51 645.00 | 400 196.00 | 451 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 176.00 | -147 877.00 | | 65 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | 213 053.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 128 148.00 | 87 176.00 | | 128 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 420.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 157 986.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 161.00 | 241 964.00 | | 189 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 279.00 | 49 833.00 | | 55 279.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | 1 500.00 | | 15 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 048.00 | 451 703.00 | | 272 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 196.00 | 538 879.00 | | 400 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 048.00 | 451 703.00 | | 272 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 72 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 54 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 315.00 | 1 965.00 | 12 635.00 | 62 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 1 965.00 | 12 635.00 | 62 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 472.00 | 178 472.00 | | 178 472.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 048.00 | 272 048.00 | | 272 048.00 |