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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 991.00 | 53 348.00 | 4 643.00 | 57 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 905.00 | 32.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 428.00 | 54 253.00 | 22 175.00 | 76 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 544.00 | | 144 544.00 | 144 544.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CF Disponibilités | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 262.00 | | 416 262.00 | 416 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 690.00 | 54 253.00 | 438 438.00 | 492 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
DL TOTAL (I) | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 472.00 | | | 241 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 437.00 | | | 438 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 472.00 | | | 241 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 408.00 | | 9 219.00 | 72 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 3 699.00 | 76 428.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 58 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 908.00 | | 7 719.00 | 54 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 645.00 | 2 704.00 | 96.00 | 51 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 2 704.00 | 96.00 | 51 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 717.00 | 170 717.00 | | 170 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 188.00 | 172 688.00 | 1 500.00 | 174 188.00 |
VW T.V.A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 471.00 | 241 471.00 | | 241 471.00 |