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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 546.00 | 60 659.00 | 7 887.00 | 68 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 646.00 | 61 259.00 | 25 387.00 | 86 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
BZ Autres créances | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 730.00 | | 383 730.00 | 383 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 376.00 | 61 259.00 | 409 117.00 | 470 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 843.00 | -121 272.00 | | -110 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 042.00 | 10 430.00 | | -52 042.00 |
DL TOTAL (I) | -140 885.00 | -88 843.00 | | -140 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 16 889.00 | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 066.00 | 146 106.00 | | 150 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 520.00 | 296 116.00 | | 340 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 732.00 | 79 823.00 | | 51 732.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 557.00 | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 002.00 | 563 432.00 | | 550 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 117.00 | 474 589.00 | | 409 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 002.00 | 557 208.00 | | 550 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 624.00 | | 971 624.00 | 971 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 624.00 | | 971 624.00 | 971 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 8 250.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 8 250.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 927.00 | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 4 903.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 5 830.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | 2 420.00 | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 257.00 | 1 208 955.00 | | 978 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 299.00 | 1 198 525.00 | | 1 030 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 042.00 | 10 430.00 | | -52 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 454.00 | 21 484.00 | | 19 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 102.00 | | 744.00 | 86 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 86 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 402.00 | | 744.00 | 68 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 925.00 | 2 334.00 | | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 2 334.00 | | 58 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VC Groupe et associés | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 002.00 | 550 002.00 | | 550 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | 9 661.00 | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 980.00 | 6 896.00 | | 8 980.00 |
ST Autres comptes | 55 681.00 | 63 877.00 | | 55 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 268.00 | 61 044.00 | | 39 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 400.00 | 48 103.00 | | 55 400.00 |
YT Sous‐traitance | 217 895.00 | 323 016.00 | | 217 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 078.00 | 32 930.00 | | 27 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 848.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | 10 509.00 | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 898.00 | 154 978.00 | | 82 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 985.00 | 121 289.00 | | 80 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 902.00 | 487 862.00 | | 348 902.00 |