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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 62 132.00 | 5 664.00 | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 896.00 | 62 732.00 | 23 164.00 | 85 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
BZ Autres créances | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CF Disponibilités | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 537.00 | | 459 537.00 | 459 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 433.00 | 62 732.00 | 482 701.00 | 545 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 885.00 | -110 843.00 | | -162 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008.00 | -52 042.00 | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | -125 877.00 | -140 885.00 | | -125 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 6 522.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 026.00 | 150 066.00 | | 154 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 644.00 | 340 520.00 | | 355 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 219.00 | 51 732.00 | | 69 219.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 1 162.00 | | 20 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 578.00 | 550 002.00 | | 608 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 701.00 | 409 117.00 | | 482 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 578.00 | 550 002.00 | | 608 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 646.00 | | 6 316.00 | 86 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 85 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 68 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 146.00 | | 6 316.00 | 69 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 259.00 | 2 181.00 | 709.00 | 61 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | 2 181.00 | 709.00 | 61 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 644.00 | 355 644.00 | | 355 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
VB T. V. A. | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VC Groupe et associés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 534.00 | 259 534.00 | | 259 534.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 578.00 | 608 578.00 | | 608 578.00 |