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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 61 715.00 | 5 228.00 | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 043.00 | 62 315.00 | 22 728.00 | 85 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 412.00 | | 233 412.00 | 233 412.00 |
BZ Autres créances | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CF Disponibilités | 218 877.00 | | 218 877.00 | 218 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 151.00 | | 516 151.00 | 516 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 194.00 | 62 315.00 | 538 879.00 | 601 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 877.00 | -162 885.00 | | -147 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 053.00 | 15 008.00 | | 213 053.00 |
DL TOTAL (I) | 87 176.00 | -125 877.00 | | 87 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 359.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 986.00 | 154 026.00 | | 157 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 964.00 | 355 644.00 | | 241 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 69 219.00 | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 20 353.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 703.00 | 608 578.00 | | 451 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 879.00 | 482 701.00 | | 538 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 703.00 | 608 578.00 | | 451 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 896.00 | | 2 150.00 | 85 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 85 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 67 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | | 2 150.00 | 68 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 732.00 | 2 098.00 | 2 514.00 | 62 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 732.00 | 2 098.00 | 2 514.00 | 62 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 669.00 | 291 669.00 | | 291 669.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 703.00 | 451 703.00 | | 451 703.00 |