| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 164.00 | 23 974.00 | 16 190.00 | 40 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 715.00 | 32 754.00 | 776 961.00 | 809 715.00 |
BT Marchandises | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 552.00 | | 391 552.00 | 391 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 267.00 | 32 754.00 | 1 168 513.00 | 1 201 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 124 221.00 | 74 940.00 | | 124 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 394.00 | 49 281.00 | | 44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 251 115.00 | 206 721.00 | | 251 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 603.00 | 600 687.00 | | 604 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 221.00 | 31 830.00 | | 42 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 933.00 | 148 161.00 | | 217 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 41 687.00 | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 398.00 | 822 173.00 | | 917 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 513.00 | 1 028 895.00 | | 1 168 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 539.00 | 325 454.00 | | 371 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 39 629.00 | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 884.00 | | 3 431.00 | 806 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 809 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 40 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 660.00 | | | 760 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | | 1 070.00 | 40 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 2 361.00 | 6 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 4 445.00 | 600.00 | 28 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 448.00 | 4 445.00 | 600.00 | 20 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 451.00 | 58 401.00 | 252 125.00 | 604 451.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 589.00 | 371 539.00 | 252 125.00 | 917 589.00 |