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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 1 912.00 | 1 454.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 323.00 | 33 708.00 | 45 615.00 | 79 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 069.00 | 44 080.00 | 805 989.00 | 850 069.00 |
BT Marchandises | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BZ Autres créances | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CF Disponibilités | 285 713.00 | | 285 713.00 | 285 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 029.00 | | 649 029.00 | 649 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 099.00 | 44 080.00 | 1 455 018.00 | 1 499 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 290 203.00 | 263 297.00 | | 290 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 198.00 | 26 906.00 | | 190 198.00 |
DL TOTAL (I) | 562 901.00 | 372 703.00 | | 562 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 894.00 | 838 063.00 | | 604 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 17 045.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 277.00 | 204 310.00 | | 169 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 383.00 | 55 063.00 | | 115 383.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 116.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 118.00 | 1 114 407.00 | | 892 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 018.00 | 1 487 109.00 | | 1 455 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 466.00 | 747 555.00 | | 611 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 180.00 | | 7 890.00 | 842 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 660.00 | | | 760 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | | 7 738.00 | 74 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | 152.00 | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 8 270.00 | | 35 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 8 270.00 | | 27 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 277.00 | 169 277.00 | | 169 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 208.00 | 323 365.00 | 280 843.00 | 604 208.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 309.00 | 611 466.00 | 280 843.00 | 892 309.00 |