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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 252.00 | 33 910.00 | 17 343.00 | 51 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 657.00 | 42 690.00 | 775 967.00 | 818 657.00 |
BT Marchandises | 197 099.00 | | 197 099.00 | 197 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 591.00 | | 283 591.00 | 283 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 247.00 | 42 690.00 | 1 059 558.00 | 1 102 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 910.00 | 168 615.00 | | 218 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | 50 294.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 302 807.00 | 301 410.00 | | 302 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 540.00 | 556 868.00 | | 579 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 538.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 219 769.00 | | 138 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | 51 007.00 | | 38 753.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 751.00 | 828 906.00 | | 756 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 558.00 | 1 130 316.00 | | 1 059 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 263.00 | 343 178.00 | | 271 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 689.00 | 10 730.00 | | 20 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 047.00 | | 2 610.00 | 816 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 660.00 | | | 760 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | | 2 478.00 | 49 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | 132.00 | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 5 352.00 | | 37 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 5 352.00 | | 28 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 852.00 | 73 172.00 | 314 125.00 | 558 852.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 943.00 | 271 263.00 | 314 125.00 | 756 943.00 |