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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 630.00 | 18 288.00 | 50 342.00 | 68 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 168.00 | 27 068.00 | 809 100.00 | 836 168.00 |
BT Marchandises | 210 939.00 | | 210 939.00 | 210 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 694.00 | 27 068.00 | 1 091 626.00 | 1 118 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 307.00 | 218 910.00 | | 220 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 990.00 | 1 397.00 | | 42 990.00 |
DL TOTAL (I) | 345 797.00 | 302 807.00 | | 345 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 038.00 | 579 540.00 | | 531 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | 18.00 | | 18 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 394.00 | 138 632.00 | | 154 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 38 753.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 829.00 | 756 751.00 | | 745 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 626.00 | 1 059 558.00 | | 1 091 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 157.00 | 271 263.00 | | 295 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 20 689.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 657.00 | | 67 467.00 | 818 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 956.00 | 836 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 156.00 | 68 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 660.00 | | | 760 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 572.00 | | 63 534.00 | 51 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 3 933.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 690.00 | 3 912.00 | 19 533.00 | 42 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 3 912.00 | 19 533.00 | 34 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 394.00 | 154 394.00 | | 154 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 838.00 | 79 974.00 | 345 424.00 | 530 838.00 |
VI Groupe et associés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 021.00 | 295 157.00 | 345 424.00 | 746 021.00 |