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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 078.00 | 1 622.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 251.00 | 26 272.00 | 45 980.00 | 72 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 180.00 | 35 810.00 | 806 370.00 | 842 180.00 |
BT Marchandises | 215 194.00 | | 215 194.00 | 215 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 404 531.00 | | 404 531.00 | 404 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 740.00 | | 680 740.00 | 680 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 919.00 | 35 810.00 | 1 487 109.00 | 1 522 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 263 297.00 | 220 307.00 | | 263 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 906.00 | 42 990.00 | | 26 906.00 |
DL TOTAL (I) | 372 703.00 | 345 797.00 | | 372 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 063.00 | 531 038.00 | | 838 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 045.00 | 18 941.00 | | 17 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 310.00 | 154 394.00 | | 204 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 41 648.00 | | 55 063.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 407.00 | 745 829.00 | | 1 114 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 109.00 | 1 091 626.00 | | 1 487 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 555.00 | 295 157.00 | | 747 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 168.00 | | 6 012.00 | 836 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 660.00 | | | 760 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 950.00 | | 6 001.00 | 68 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | 11.00 | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 8 741.00 | | 27 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 8 741.00 | | 18 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 063.00 | 84 020.00 | 333 855.00 | 451 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 598.00 | 747 555.00 | 333 855.00 | 1 114 598.00 |