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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 774.00 | 28 558.00 | 20 217.00 | 48 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 047.00 | 37 338.00 | 778 709.00 | 816 047.00 |
BT Marchandises | 257 289.00 | | 257 289.00 | 257 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 606.00 | | 351 606.00 | 351 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 653.00 | 37 338.00 | 1 130 316.00 | 1 167 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 615.00 | 124 221.00 | | 168 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 294.00 | 44 394.00 | | 50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 301 410.00 | 251 115.00 | | 301 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 868.00 | 604 603.00 | | 556 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 42 221.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 769.00 | 217 933.00 | | 219 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | 52 832.00 | | 51 007.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 906.00 | 917 398.00 | | 828 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 316.00 | 1 168 513.00 | | 1 130 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 178.00 | 371 539.00 | | 343 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 730.00 | 152.00 | | 10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 715.00 | | 10 402.00 | 809 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 816 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 660.00 | | | 760 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | | 8 611.00 | 40 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | 1 792.00 | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 754.00 | 4 584.00 | | 32 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 4 584.00 | | 24 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 769.00 | 219 769.00 | | 219 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 138.00 | 60 219.00 | 260 080.00 | 546 138.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 097.00 | 343 178.00 | 260 080.00 | 829 097.00 |