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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 23 983.00 | 18 179.00 | 42 163.00 |
AN Terrains | 483 941.00 | | 483 941.00 | 483 941.00 |
AP Constructions | 3 490 281.00 | 1 732 947.00 | 1 757 334.00 | 3 490 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 323.00 | 440 847.00 | 62 476.00 | 503 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 235.00 | | 785 235.00 | 785 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 441 410.00 | 6 533 445.00 | 7 883 982.00 | 14 441 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 091.00 | | 255 091.00 | 255 091.00 |
BZ Autres créances | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 932 469.00 | | 2 932 469.00 | 2 932 469.00 |
CF Disponibilités | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 871.00 | | 3 366 871.00 | 3 366 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 280.00 | 6 533 445.00 | 11 250 853.00 | 17 808 280.00 |
CU Autres participations | 9 136 468.00 | 4 359 651.00 | 4 776 816.00 | 9 136 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 923 384.00 | 4 742 136.00 | | 4 923 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 726.00 | 581 248.00 | | 513 726.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 229.00 | 10 772 503.00 | | 10 886 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 541.00 | 41 594.00 | | 41 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 672.00 | 70 584.00 | | 145 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 349.00 | 248 959.00 | | 135 349.00 |
EA Autres dettes | 42 061.00 | 4 689.00 | | 42 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 623.00 | 365 827.00 | | 364 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 853.00 | 11 138 330.00 | | 11 250 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 638 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 291.00 | 44 587.00 | | -30 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 726.00 | 581 248.00 | | 513 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 303.00 | 162 474.00 | | 2 035 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 304.00 | 162 473.00 | | 2 035 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 359 651.00 | | | 4 359 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359 651.00 | | | 4 359 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
UX Autres créances clients | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 222.00 | 1 192 222.00 | | 1 192 222.00 |
VW T.V.A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 623.00 | 364 623.00 | | 364 623.00 |