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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 30 163.00 | 12 000.00 | 42 163.00 |
AN Terrains | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
AP Constructions | 2 172 359.00 | 620 867.00 | 1 551 492.00 | 2 172 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 731.00 | 425 630.00 | 43 101.00 | 468 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 055.00 | 5 436 310.00 | 6 650 744.00 | 12 087 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 386.00 | | 427 386.00 | 427 386.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 5 806 395.00 | | 5 806 395.00 | 5 806 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 423.00 | | 6 237 423.00 | 6 237 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 324 478.00 | 5 436 310.00 | 12 888 168.00 | 18 324 478.00 |
CU Autres participations | 9 176 688.00 | 4 359 651.00 | 4 817 036.00 | 9 176 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 937 988.00 | 4 937 110.00 | | 4 937 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 167.00 | 660 878.00 | | 1 714 167.00 |
DL TOTAL (I) | 12 101 274.00 | 11 047 107.00 | | 12 101 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 240.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 27 625.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 054.00 | 158 090.00 | | 49 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 973.00 | 248 159.00 | | 659 973.00 |
EA Autres dettes | 50 002.00 | 49 296.00 | | 50 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 894.00 | 483 410.00 | | 786 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 168.00 | 11 530 516.00 | | 12 888 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 606.00 | | | 326 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 394.00 | | | 1 433 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 510.00 | -12 466.00 | | 554 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714 167.00 | 666 878.00 | | 3 714 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 677.00 | 97 237.00 | -1 347 255.00 | 2 326 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 770.00 | 1 392.00 | | 28 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 907.00 | 95 845.00 | -1 347 255.00 | 2 297 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 307.00 | 488 307.00 | | 488 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
UX Autres créances clients | 427 386.00 | 427 386.00 | | 427 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 856.00 | 500 442.00 | 69 414.00 | 569 856.00 |
VW T.V.A. | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 894.00 | 786 894.00 | | 786 894.00 |