| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 30 163.00 | 12 000.00 | 42 163.00 |
AN Terrains | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
AP Constructions | 2 172 359.00 | 882 150.00 | 1 290 209.00 | 2 172 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 003.00 | 428 570.00 | 74 433.00 | 503 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 087.00 | | 1 247 087.00 | 1 247 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 384 201.00 | 5 700 534.00 | 7 683 666.00 | 13 384 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 809.00 | | 418 809.00 | 418 809.00 |
BZ Autres créances | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 266 832.00 | | 3 266 832.00 | 3 266 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 991.00 | | 3 738 991.00 | 3 738 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 192.00 | 5 700 534.00 | 11 422 657.00 | 17 123 192.00 |
CU Autres participations | 9 260 688.00 | 4 359 651.00 | 4 901 036.00 | 9 260 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 994 756.00 | 4 992 990.00 | | 4 994 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 381.00 | 601 766.00 | | 656 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080.00 | 1 120.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 336.00 | 11 044 995.00 | | 11 102 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 638.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 44 328.00 | | 53 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 979.00 | 176 363.00 | | 236 979.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 196.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 322.00 | 249 180.00 | | 320 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 422 658.00 | 11 294 175.00 | | 11 422 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 672 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 661.00 | | | -114 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 786.00 | 1 232 609.00 | | 1 228 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 405.00 | 630 843.00 | | 572 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 381.00 | 601 766.00 | | 656 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 625.00 | | 18 600.00 | 2 856 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 462.00 | | 18 600.00 | 2 814 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 297.00 | 88 586.00 | | 1 252 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 134.00 | 88 586.00 | | 1 222 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | 960.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359 651.00 | | | 4 359 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 771.00 | 960.00 | | 4 360 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 247 087.00 | 1 247 087.00 | | 1 247 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 809.00 | 418 809.00 | | 418 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 447.00 | 1 719 247.00 | 1 200.00 | 1 720 447.00 |
VW T.V.A. | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 322.00 | 320 322.00 | | 320 322.00 |