| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 30 163.00 | 12 000.00 | 42 163.00 |
AN Terrains | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
AP Constructions | 2 172 359.00 | 708 361.00 | 1 463 998.00 | 2 172 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 408.00 | 421 639.00 | 42 770.00 | 464 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 202.00 | | 339 202.00 | 339 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 436 520.00 | 5 519 814.00 | 6 916 707.00 | 12 436 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 012.00 | | 445 012.00 | 445 012.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 4 049 600.00 | | 4 049 600.00 | 4 049 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 302.00 | | 4 501 302.00 | 4 501 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 823.00 | 5 519 814.00 | 11 418 009.00 | 16 937 823.00 |
CU Autres participations | 9 260 688.00 | 4 359 651.00 | 4 901 036.00 | 9 260 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 937 987.00 | 4 937 988.00 | | 4 937 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 003.00 | 1 714 167.00 | | 715 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 269.00 | 12 101 274.00 | | 11 102 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 211.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 49 054.00 | | 51 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 081.00 | 659 973.00 | | 235 081.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 50 002.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 740.00 | 786 894.00 | | 315 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 009.00 | 12 888 168.00 | | 11 418 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 156.00 | 326 606.00 | | 9 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 156.00 | 1 433 394.00 | | -9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | 554 510.00 | | 62 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 785.00 | 3 230 235.00 | | 1 438 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 782.00 | 1 516 068.00 | | 723 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 003.00 | 1 714 167.00 | | 715 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 658.00 | 93 687.00 | -10 183.00 | 1 076 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 495.00 | 93 687.00 | -10 183.00 | 1 046 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 202.00 | | 339 202.00 | 339 202.00 |
UX Autres créances clients | 445 012.00 | 445 012.00 | | 445 012.00 |
VC Groupe et associés | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 907.00 | 789 705.00 | 339 202.00 | 1 128 907.00 |
VW T.V.A. | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |