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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 30 163.00 | 12 000.00 | 42 163.00 |
AN Terrains | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
AP Constructions | 2 172 359.00 | 795 255.00 | 1 377 103.00 | 2 172 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 403.00 | 426 879.00 | 57 524.00 | 484 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434 496.00 | 5 611 948.00 | 6 822 548.00 | 12 434 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 562.00 | | 506 562.00 | 506 562.00 |
BZ Autres créances | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 3 778 331.00 | | 3 778 331.00 | 3 778 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 627.00 | | 4 471 627.00 | 4 471 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 123.00 | 5 611 948.00 | 11 294 175.00 | 16 906 123.00 |
CU Autres participations | 9 210 638.00 | 4 359 651.00 | 4 850 986.00 | 9 210 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 992 990.00 | 4 937 987.00 | | 4 992 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 766.00 | 715 003.00 | | 601 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | 160.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 11 044 995.00 | 11 102 269.00 | | 11 044 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 631.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 51 812.00 | | 44 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 363.00 | 235 081.00 | | 176 363.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 561.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 180.00 | 315 740.00 | | 249 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 175.00 | 11 418 009.00 | | 11 294 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 135.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 9 156.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -9 156.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 771.00 | 1 595 856.00 | | 1 377 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 005.00 | 880 854.00 | | 776 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 766.00 | 715 003.00 | | 601 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 163.00 | 92 135.00 | | 1 160 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 000.00 | 92 135.00 | | 1 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 960.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 506 562.00 | 506 562.00 | | 506 562.00 |
VC Groupe et associés | 366 033.00 | 366 033.00 | | 366 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 513.00 | 1 009 279.00 | 367 233.00 | 1 376 513.00 |
VW T.V.A. | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |