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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 483 941.00 | | 483 941.00 | 483 941.00 |
AP Constructions | 3 490 281.00 | 1 851 294.00 | 1 638 987.00 | 3 490 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 176.00 | 446 612.00 | 51 563.00 | 498 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 635.00 | | 266 635.00 | 266 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 941 692.00 | 6 686 328.00 | 7 255 365.00 | 13 941 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 944.00 | | 663 944.00 | 663 944.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 537 324.00 | | 3 537 324.00 | 3 537 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 275 152.00 | | 4 275 152.00 | 4 275 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 844.00 | 6 686 328.00 | 11 530 516.00 | 18 216 844.00 |
CU Autres participations | 9 160 498.00 | 4 359 651.00 | 4 800 846.00 | 9 160 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 937 110.00 | 4 923 384.00 | | 4 937 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 878.00 | 513 726.00 | | 660 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 047 107.00 | 10 886 229.00 | | 11 047 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | 41 541.00 | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 090.00 | 145 672.00 | | 158 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 159.00 | 135 349.00 | | 248 159.00 |
EA Autres dettes | 49 296.00 | 42 061.00 | | 49 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 410.00 | 364 623.00 | | 483 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 516.00 | 11 250 852.00 | | 11 530 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 466.00 | -30 291.00 | | -12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 380.00 | 1 250 340.00 | | 1 543 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 503.00 | 736 614.00 | | 882 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 878.00 | 513 726.00 | | 660 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 708.00 | | | 4 519 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 545.00 | | | 477 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 777.00 | 135 852.00 | 6 952.00 | 2 197 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | 4 787.00 | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 794.00 | 131 065.00 | 6 952.00 | 2 173 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359 651.00 | | | 4 359 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359 651.00 | | | 4 359 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 635.00 | | | 266 635.00 |
UX Autres créances clients | 663 944.00 | | | 663 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 463.00 | 737 828.00 | 266 635.00 | 1 004 463.00 |
VW T.V.A. | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 410.00 | 483 410.00 | | 483 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |