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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 716.00 | 668 366.00 | 48 349.00 | 716 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 177.00 | 577 610.00 | 17 567.00 | 595 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 534.00 | 1 275 503.00 | 67 031.00 | 1 342 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BT Marchandises | 271 447.00 | 10 185.00 | 261 262.00 | 271 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 694.00 | 201 156.00 | 431 538.00 | 632 694.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 569.00 | 211 341.00 | 1 039 228.00 | 1 250 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 103.00 | 1 486 843.00 | 1 106 260.00 | 2 593 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 200 920.00 | 248 307.00 | | 200 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | -47 387.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 488 222.00 | 467 625.00 | | 488 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015.00 | 13 835.00 | | 7 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 671.00 | 123 384.00 | | 220 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | 64 104.00 | | 36 205.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 26 795.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 037.00 | 579 836.00 | | 618 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 260.00 | 1 047 462.00 | | 1 106 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 366.00 | 572 824.00 | | 617 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 794.00 | | 814 794.00 | 814 794.00 |
FD Production vendue biens | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
FG Production vendue services | 611 935.00 | | 611 935.00 | 611 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 667.00 | | 1 437 667.00 | 1 437 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | 14 390.00 | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 2 995.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 900.00 | 141 800.00 | | 135 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 018.00 | 144 795.00 | | 157 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 260.00 | 21 040.00 | | 34 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 37 742.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 530.00 | 58 782.00 | | 36 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 488.00 | 86 013.00 | | 120 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 808.00 | 1 548 878.00 | | 1 607 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 211.00 | 1 596 265.00 | | 1 587 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 597.00 | -47 387.00 | | 20 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 478.00 | 291 947.00 | | 268 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 533.00 | | 38 774.00 | 1 350 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 773.00 | 1 342 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 773.00 | 1 330 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 096.00 | | 38 774.00 | 1 338 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 921.00 | 48 085.00 | 44 503.00 | 1 271 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 685.00 | 48 085.00 | 44 503.00 | 1 259 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 093.00 | 92.00 | | 10 093.00 |
6T Sur comptes clients | 196 715.00 | 5 105.00 | 664.00 | 196 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 808.00 | 5 197.00 | 664.00 | 206 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 808.00 | 5 197.00 | 664.00 | 206 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 671.00 | 220 671.00 | | 220 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 540 009.00 | | | 540 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 015.00 | 6 344.00 | 671.00 | 7 015.00 |
VI Groupe et associés | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 310.00 | 672 425.00 | 92 885.00 | 765 310.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 037.00 | 617 366.00 | 671.00 | 618 037.00 |