| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AP Constructions | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 504.00 | 635 515.00 | 104 989.00 | 740 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 599.00 | 562 968.00 | 7 630.00 | 570 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 370.00 | 1 219 751.00 | 112 619.00 | 1 332 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 150 682.00 | 16 568.00 | 134 114.00 | 150 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 553.00 | 23 120.00 | 90 433.00 | 113 553.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 392.00 | 39 688.00 | 476 704.00 | 516 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 762.00 | 1 259 439.00 | 589 323.00 | 1 848 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 345 219.00 | 321 151.00 | | 345 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 517.00 | 24 069.00 | | -237 517.00 |
DL TOTAL (I) | 374 408.00 | 611 924.00 | | 374 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 636.00 | 154 822.00 | | 123 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 40 589.00 | | 48 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 970.00 | 46 493.00 | | 30 970.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 915.00 | 281 904.00 | | 214 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 323.00 | 893 828.00 | | 589 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
FD Production vendue biens | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
FG Production vendue services | 312 250.00 | | 312 250.00 | 312 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 421.00 | | 414 421.00 | 414 421.00 |
FM Production stockée | | | -2 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 75 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 59 373.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 212 694.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 105.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 11 758.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 360.00 | 200 936.00 | | 27 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 407.00 | 1 176 660.00 | | 532 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 923.00 | 1 152 591.00 | | 769 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 517.00 | 24 069.00 | | -237 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 473.00 | 176 383.00 | | 89 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 124.00 | | 9 363.00 | 1 353 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 117.00 | 1 332 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 117.00 | 1 320 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 888.00 | | 9 363.00 | 1 340 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 938.00 | 78 929.00 | 30 117.00 | 1 170 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 702.00 | 78 929.00 | 30 117.00 | 1 158 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 963.00 | 4 605.00 | | 11 963.00 |
6T Sur comptes clients | 96 020.00 | 1 519.00 | 74 419.00 | 96 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 982.00 | 6 124.00 | 74 418.00 | 107 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 982.00 | 6 124.00 | 74 418.00 | 107 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 124.00 | 74 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 637.00 | 52 369.00 | 71 268.00 | 123 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 916.00 | 143 648.00 | 71 268.00 | 214 916.00 |